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广州天赐高新材料股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的
发布时间:2019-11-13 14:15:42   作者:匿名

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金专用账户开立及监管协议签署

广州天赐高科技材料有限公司(以下简称“公司”或“天赐材料”)于2019年8月23日召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于终止部分资助项目、永久补充营运资金、变更部分资助项目的议案》。由于2。000吨/年固体六氟磷酸锂项目的资产属于本次董事会审议通过的《关于全资子公司与全资太阳公司内部资产负债转让的议案》中九江天棋氟硅新材料科技有限公司(以下简称“九江天棋”)转让给九江天赐高科技材料有限公司(以下简称“九江天赐”)的资产,同意公司发行2016年募集资金的2.5%。000吨/年固体六氟磷酸锂项目的实施主体由公司太阳公司九江天启变更为公司子公司九江天赐,九江天赐同意在兴业银行股份有限公司广州环市东支行开立3910501003038496账户的募集资金专用账户,议案已于2019年经第三次临时股东大会审议通过。

近日,公司将九江天启设立的2000吨/年固体六氟磷酸锂项目筹资存款账户余额转入九江天启设立的筹资存款账户,具体如下:

为规范公司募集资金的使用和管理,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,公司因募集投资项目主体变更,终止九江天启签署的原三方监管协议, 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及公司《募集资金管理制度》。 为确保募集资金的正常监管,本公司、兴业银行股份有限公司九江天赐、广州环市东支行(以下简称“开户银行”)与保荐人安森证券有限公司(以下简称“保荐人”)于2019年9月27日共同签署了新的《募集资金三方监管协议》。

二.《募集资金三方监管协议》的相关规定如下:

1.九江天赐是本公司的全资子公司,九江天赐是九江天赐的全资子公司。由于九江天赐与九江天赐之间的资产转移,2000吨/年固体六氟磷酸锂项目的实施主体从九江天赐改为九江天赐。九江天赐在兴业银行股份有限公司广州环市东支行开立了专用账户,该专用账户仅用于九江天赐提出的2000吨/年固体六氟磷酸锂项目的储存和使用,不得挪作他用。

2.九江天赐可以协议存款、定期存款等方式存放募集资金,不影响募集资金的使用。金额和期限由九江天赐根据募集资金的用途确定,但应及时通知公司和保荐机构,并将存款明细提交保荐机构,并抄送公司。九江天赐承诺,存入存单的募集资金本息将转入监管协议规定的募集资金专用账户进行管理或以存单的形式展期,并将通知公司和保荐机构。上述存单不得质押。

3.公司、九江天赐与开户银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规和部门规章。

4.安森证券作为公司的发起人,应根据相关规定任命保荐代表人或其他工作人员监督公司募集资金的使用。保荐机构应当按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司制定的《募集资金管理制度》履行监管职责,并有权通过现场调查、书面询问等方式行使监管权。公司、九江天赐及开户银行应配合保荐机构的调查和询问。保荐机构在对公司进行现场调查时,还应检查募集资金专用账户的存储情况。

5.本公司及九江天赐授权保荐机构胡剑飞、杨小轩指定的保荐代表人可随时查询并复制账户开户银行的专用账户信息。开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

保荐代表人查询开户银行的专用账户时,应当出具合法身份证明;保荐机构指定的其他人员在查询开户银行的专用账户时,应当出具合法身份证明和介绍信。

6.开户银行每月(每月5日前,节假日顺延)向九江天赐出具对账单,并抄送公司和保荐机构。开户银行应确保报表真实、准确、完整。

7.九江天赐在一个月或12个月内从专用账户提取1000万元以上(按较低原则确定在1000万元或募集资金净额的5%之间),开户银行应及时通过传真或邮件通知保荐机构,并提供专用账户费用清单或对账单。

8.保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构变更保荐代表人的,应当书面通知本行相关证明文件,同时按照监管协议的要求书面通知公司、九江天赐和本行变更保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不会影响监管协议的有效性。

9.开户银行连续三次未向保荐机构出具银行对账单或未及时通知保荐机构大额提取专用账户,且未配合保荐机构调查专用账户的,公司和九江天赐有权单方面终止监管协议,撤销募集资金专用账户。

10.本监督协议自各方法定代表人或其授权代表签字并加盖本单位公章之日起生效,并在专用账户中的全部资金用完后失效。

特此宣布。

广州天赐高科技材料有限公司

董事会

2019年9月28日

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