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年内95只基金清盘 迷你型占86%
发布时间:2019-10-31 08:19:13   作者:匿名

资料来源:《金融投资报告》

9月26日,九台九里、长生盛鑫等三家基金发布清算报告和提示性公告,因基金资产规模较小和监管政策变化而被清算。截至今年9月23日,已有95只公共基金被清算。尽管预计全年清算资金的数量不会超过2018年,但预计也将成为今年清算的第二高水平。同质化严重的混合基金和债券基金仍然是清算基金的“灾区”。其中,资产不足1亿元的“迷你基金”占86%以上。值得一提的是,最近结束的NOAA 500etf已经成为第一个结束的500etf。

小型基金是清算的主要力量。

风力数据显示,截至今年9月23日,已有95项公共基金被清盘。自自愿基金清算以来,迄今已有644项公共基金被清算。

随着基金清算案件的日益增多,清算不再是市场所不熟悉的,也不再是负面信息的同义词。公共资金提取机制越来越成熟。基金清算意味着基金公司更多地从运营成本绩效的角度考虑基金的价值,这也表明投资者有了更科学的认识。

与前几年的清算数据相比,今年前三个季度的清算数量接近100起。尽管最后一个季度还有时间,但根据这一计算,今年清算基金的数量将明显少于2018年的391家,但预计将超过其他年份,成为清算史上的第二高。

从投资类型来看,与前几年一样,同质化严重的混合基金和债券基金仍然是清算基金的“重灾区”,共有30只灵活配置基金被清算,14只部分债务混合基金被清算。债券基金方面,分别有22只中长期纯债券基金和11只次级债券基金清盘。

从清算原因来看,今年清算的资金中有82笔清算时资产不到1亿元,占86%以上。其中,72家资产不到5000万元。由此可见,缩减为经营成本低的小型基金是基金公司考虑清算的重要原因。业绩不佳是许多基金成为小型基金的原因。在上述95只基金中,共有13只在其存在期间未能达到业绩比较基准,44只超过业绩比较基准不到5%。

此外,由于监管政策的明显变化,一些基金退出了历史舞台。保本基金就是一个典型的例子。本月底,市场上仅有的两只保本基金将到期。两个基金清算或转换后,保本基金将成为历史。

第一中国证券500etf清算

值得一提的是,在今年清盘的基金中,有一些案例值得关注。例如,9月23日发布基金清算报告的Noam 500etf成为首个被清盘的500etf。

根据wind数据,在过去几年清算的基金中,股票交易所交易基金清算的数量不是很大,只有6家,其中就有诺安中国证券500家。此外,其余五只清算ETF跟踪的目标指数包括上证180成长型和上证180成份股等。,它们不如中国证券500指数的市场得到广泛认可。在etf中,中国证券500etf等基础广泛的ETF往往具有更好的流动性和活跃的市场交易。然而,诺阿中国证券500etf仍注定要清算。

数据显示,诺阿中国证券500etf已募集8.79亿股,并于2014年2月7日上市。2017年,基金份额将低于1亿股,而2019年,基金份额将低于1000万股。尽管ETF在过去两年里变得炙手可热,但内部产品之间的差异也存在分歧。主导产品华南证券500etf曾一度成为市场上最大的etf基金,但许多目标指数相同的基金规模也在缩小,并最终结束。

目前市场上有12种中国证券500etf产品,其中华南证券500etf最大,超过400亿元,超过10亿元的有5种,规模不到10亿元的有6种,其中方正富邦中国证券500etf最小。

此外,今年4月25日结束的是长城九营纯债成为公共基金历史上期限最短的基金之一。该基金成立于今年1月23日,为期92天。根据wind数据,在不到一百天的历史中,有五只基金被清盘。最短的是邦德·瑞琪,只持续了89天。清算前,长城的长期净债务资产只有700多万元。存在期间的累计回报率仅为0.09%。